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2019-08-06 16:43
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7月19日,公募基金二季报披露完毕,哪些股票成为基金“宠儿”?哪些股票成了“弃子”? 天相投顾统计的2538只积极投资偏股型基金数据显示,中国平安稳居第一大重仓股,基金持有...

  7月19日,公募基金二季报披露完毕,哪些股票成为基金“宠儿”?哪些股票成了“弃子”?

  天相投顾统计的2538只积极投资偏股型基金数据显示,中国平安稳居第一大重仓股,基金持有总市值高达415.9亿元。同时,美的集团、泸州老窖新晋基金前十大重仓股之列,而海康威视却遭“抛弃”。

  中证君还统计了曹名长、董承非、谢治宇、朱少醒、邱杰等明星基金经理二季度具体调仓情况。有意思的是,虽然整体配置仅出现微调,但在中国平安等“核心资产”方面,均出现明显减仓。

  中国平安稳居头号重仓股

  海康威视“遭弃”

  7月19日,公募基金二季报披露完毕。天相投顾统计的2538只积极投资偏股型基金数据显示,中国平安稳居第一大重仓股,基金持有总市值高达415.9亿元。中国平安二季度涨幅16.58%,7月份以来下跌2.12%。

  此外,前十大重仓股还有贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、美的集团、招商银行、泸州老窖、立讯精密、长春高新。

  与一季报统计结果的对比显示,美的集团、泸州老窖为二季度新进入的基金前十大重仓股。

  从增持情况来看,二季度累计增持最多的个股是贵州茅台,基金共增持130.89亿元;五粮液排名第二,基金共增持116.23亿元。上述两只股票在二季度分别上涨16.93%、26.33%。

  公募基金二季度增持市值前十的个股还有格力电器、中国平安、美的集团、伊利股份、泸州老窖、上海机场、招商银行、永辉超市。

  减持方面,二季度累计减持最多的个股是海康威视,基金共减持45.14亿元,该股二季度也下跌19.39%。

  此外,公募基金减持市值前十的个股还有万科A、美年健康、航天信息、温氏股份、招商蛇口、三安光电、智飞生物、东方财富、阳光城,减持市值均在12.5亿元以上。

  明星基金经理调仓大揭秘

  二季报中明星基金经理的调仓深受关注。中证君统计了“长跑健将”曹名长、董承非、谢治宇、朱少醒,今年风头正盛的基金经理邱杰等明星基金经理二季度具体调仓情况。整体从配置方向看,多数只做一些微调,不过,在中国平安等“核心资产”方面,均出现明显减仓。

  7座金牛奖得主、兴全趋势投资掌舵人董承非

  在二季度出现一定减仓,自一季度末的84.96%减至78.82%,其中二季度减持了永辉超市、中国平安和长电科技;同时,增持了隆基股份、三一重工、保利地产、三安光电和鱼跃医疗。此外,五粮液在前十大重仓股中遭剔除,紫金矿业新现身。

  中欧价值发现混合掌舵人曹名长

  在二季度出现加仓,从一季度末的91.19%增至94.04%,继续保持高仓位运作。具体调仓方面,减持了前十大重仓股中的复星医药、上海医药和中国平安,其中复星医药和上海医药同期下跌15.04%和12.23%。同时,前十大重仓股中新进美的集团、格力电器和森马服饰三只个股,同期涨幅分别为9.24%、16.50%和-4.78%;新华保险、中国太保、广汇汽车、华夏幸福被增持。

  兴全合宜基金管理人、金牛五年期得主谢治宇

  在二季度增加了八个百分点左右的股票仓位至77.25%;二季度,前十大重仓股中减持了中国平安、伊利股份、永辉超市、通威股份和五粮液,增持了万华化学和通威股份,同时前十大重仓股中新进贵州茅台、格力电器和三一重工。

  富国天惠基金经理朱少醒:

  在二季度小微加仓,继续保持高仓位运作,从92.57%加仓至93.86%。前十大重仓股除五粮液和格力电器新进外,剩余8只个股均出现增持。

  2019年度新秀、前海开源再融资基金经理邱杰:

  在二季度小微加仓,并对持仓进行了一定的调整,增持了消费、有色等行业。从前十大重仓股来看,新进山东黄金和格力电器为第一和第二大重仓股,美的集团、洋河股份和长安汽车也新进为前十大重仓股。同时,增持保利地产、金地集团和恩捷股份;减持吉比特和华泰证券。

  明星基金经理“论剑”后市精选个股

  基金仓位在一定程度上决定了一季度业绩,但二季度并不是如此。整体来看,多数明星基金经理对后市均偏谨慎乐观,在后续操作中,重点精选具备长期竞争性以及估值合理的个股。

  曹名长对股市长期走势表示乐观,市场将稳健上涨。他认为中国经济具有较强的韧性,有足够的工具去防范化解风险;企业经营效率仍有较大提升空间;内部分配的优化是经济长期可持续发展的源动力。比起房产、债券等资产,优质股权资产是投资者未来最该优先配置的资产,可以贡献超额收益。目前市场流动性较为宽松,央行和商业银行的资产负债表都在扩张,未来会看到宏观经济的企稳复苏;外围摩擦常态化,大概率会达成,但在科技领域的竞争不会消失,该因素未来对市场冲击将越来越小。在目前估值仍较低的情况下,市场将稳健上涨。

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